РЕАЛЬНЫЕ ОПЦИОНЫ SLS – ДЕТАЛИ

РЕАЛЬНЫЕ ОПЦИОНЫ. РЕШЕТЧАТОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА (SLS) Шагните за пределы университетских учебников – начните применять Реальные Опционы с нашим новым программным обеспечением. Реальные Опционы SLS – это автономная программа для анализа и оценки Реальных Опционов, Финансовых Опционов, Экзотических Опционов и Фондовых Опционов Служащего и слияния их в интегрированные модели крупноформатной таблицы. Недавно спроектированные индивидуально настраевыемые модули позволяют Вам создавать модели, где все математические уравнения и функции видимы, а значит и поход к решениям демистифицирован, что в свою очередь означает что результаты легче и понять и объяснить.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, АЛГОРИТМЫ И МОДЕЛИ

• Анализирует задачи Реальных Опционов, такие как последовательные составные опционы, поэтапно осуществленные опционы и множественные опционы актива, комбинации опционов, “оставить”, “оградить барьером”, “выбрать”, “сократиться”, “расшириться”, “переключиться”, “ждать и отсрочить”, и любые настраиваемые Реальные опционы, со способностью к вариантам комплексов опционов (взаимно исключающие и вложенные опционы)
• Анализирует Финансовые Опционы, включая смешанные множественные активы, эталонные опционы, ордеры, кабриолеты, структурировали финансовые инструменты. Объединяя в себе возможности комбинирования с американскими, европейскими, бермудскими и азиатскими опционами. Программа даёт возможность создавать уникальные инструменты анализа.
• Анализирует Фондовые Опционы Служащего с функциями наделения, конфискации, подоптимальной сети, основанные на результате сегменты (как во внешнем рынке так и на внутреннем – корпоративнном)
• Это программное обеспечение используется Американским Советом по Стандартам Финансового Учета
• Вы можете создать свои собственные модели опционов или используя предопределенные уравнения, или Ваши собственные. Биномиальная решетка с 1000 шагами может быть использована для вычислений за несколько секунд того, что вручную на компютере займет сотни лет.
• Программа доступна на English, Spanish, Japanese, Chinese (S), Chinese (T), Portuguese, Italian, French, German, Korean, Russian детализированные Пользовательские Справочники на множестве языков с типовыми примерами и пошаговыми методами моделирования и решениями, а так же 80 подробных моделей в качестве примеров
• Биномы, Трехчлены, Квадрономы (опционы диффузии скачка), Пентаномы (опционы состава радуги) модели так же как более чем 300 усложнённых моделей опционов (“state-price” модели, аналитические методы, вычисления изменчивости, приведение дисперсии, американские модели апроксимации, оценка опционов техниками моделирования, все типы опционов долговых ценных бумаг и конвертируемых ордеров, опционы волатильности, другие связанные с опционами модели и многое другое!)
• ROV Strategy Tree – это простой в использовании модуль, который применяется для создания наглядных представлений стратегических реальных опционов. Он служит для упрощения создания схем и составления деревьев стратегий, но не используется для моделирования оценок реальных опционов (в целях реального моделирования используйте программный модуль Real Options SLS).
• SLS полностью функционален в Excel, где Вы можете управлять моделированием рисками Методом Монте-Карло, интегрировать существующие модели Excel, и применить усложнённую аналитику, такую как моделирование Риска Методом Монте-Карло, оптимизация, стохастический прогноз и макроопределение VBA.
• Уравнения произведенных решёток и функции в Excel полностью видимы в модели.
• SLS – мощный инструмент изучения моделирования опционов
• SLS – полностью настраиваемый инструмент моделирования, со способностью интегрироваться в Ваши собственные уравнения опционов.
• SLS усиливает существующий статический анализ NPV, позволяя прибавить финансовую усложнённость и включая динамическое моделирование, действительный анализ опционов и оптимизацию. Вы можете использовать структуру для того, чтобы идентифицировать, оценить, выбрать, и расположить в соответствии с приоритетами Ваши проекты и получить дополнительные возможности (гибкость) в стратегическом управлении и в принятии решений.
• Вы можете правильно оценить действительную стоимость проекта и устранить возможность недооценивания стратегического значения определенных проектов. А так же существует возможность идентифицировать, создать и оценить будущие возможности с включением новых решений в текущий проект в течении долгого времени. В противоположность требованиям NPV о том, что все решения должны быть определены в начале проекта, SLS даёт Вам гибкость и оптимальность на протяжении всего времени осуществления проекта.
• Программное обеспечение SLS – надежный последовательный инструмент для принятия решений, позволяющий решать задачи, которые не могут быть решены ни каким другим методом.
• 10 книг по анализу степеней рисков, реальным опционам и по оценке опционов написаны создателем программного обеспечения, – Доктором Муном. Существует ряд учебных DVD о Реальных Опционах и анализе степеней рисков (моделирование, прогноз, оптимизация, Реальные Опционы и прикладная статистика)

ТРАЙЛ- И АКАДЕМИЧЕСКИЕ ВЕРСИИ

Risk Simulator может быть немедленно загружен с нашего веб-сайта с 10-дневной трайл лицензией. Мы верим, что каждый должен иметь право претестировать продукцию прежде чем купить её. Мы убеждены, что Вам понравится простота и мощность инструмента, и он станет неотъемлемой частью Вашего комплекта инструментов моделирования. Мы также предлагаем академические лицензии для преподавателей, обучающих анализу степеней рисков (и их студентов) или другие курсы, использующие Risk Simulator или другие наши программные продукты. Для болле детальной информации пишите: admin@realoptionsvaluation.com

ОБУЧЕНИЕ И КОНСУЛЬТАЦИИ

Сложные аналитические инструменты, такие как программное обеспечение Risk Simulator построены интуитивно и удобно, но могут создать аналитику проблемы если будут использованны неверно. Нобходимо теоретическое понимание предмета, а так же прикладной опыт. Обучение очень важно.

Наш курс Анализ Степеней Рисков двухдневный семинар, сосредоточенный на практическом обучении программе с темами, покрывающими основы риска и неопределённости, использует Моделирование Методом Монте-Карло (pitfalls and due diligence) и подробные методы прогноза и оптимизации.

Мы также предлагаем курс Реальные Опционы для Аналитиков.Он полезен всем, кто хочет немедленно начать применять стратегические реальные опционы в работе, но испытывает недостаток практического опыта с аналитикой реальных опционов и моделированием. Этот двухдневный курс учит созданию моделей реальных опционов, их применению, и решению задач об опционах, используя моделирование, статистическую математику, биномные функции и решётки многочлена, используя Реальные Опционы и программное обеспечение SLS.

Сертификация в риск-менеджменте (CRM), семинарчетырехдневный практический класс, который покрывает материалы по Анализу Степеней Рисков и Реальным Опционам для Аналитиков и готовит к экзамену CRM. Диплом CRM освидетельствован Международным Институтом Профессионального Образования и Исследований (член группы AACSB, соответственно аккредитирован на зачёт 30-ти академических часов в курсе PMI).

Наш Анализ Степеней Риска для Старших Менеджеров однодневный курс, спроектированный для руководителей высшего звена. Там мы рассматриваем примеры риск-менеджмента в таких корпорациях как 3M, Аэробус, Боинг, Дженерал Электрик, и многие другие. Это обеспечивает краткий обзор Анализа Степеней Риска, Стратегических Реальных Опционов, Оптимизации Портфеля, объясняя понятия риска без технических деталей.

Возможно, также индивидуализированное решение: курсы анализа степеней рисков с уклоном в локальное обучение, настроенное к потребностям Вашей фирмы, основанным на Ваших экономических задачах, ситуации и моделях. Мы предлагаем консалтинговые услуги, включая анализ степеней рисков, моделирование, прогноз, реальные опционы, риск-аналитику, создание моделей, настройку программного обеспечения и OEM.

Доктор Джонатан Мун создатель программного обеспечения и преподаватель высшей школы. Он преподаёт Анализ Степеней Рисков, Реальные Опционы для Аналитиков, Анализ Степеней Рисков для Менеджеров, CRM, и другие курсы. Он консультировал многие крупные фирмы группы Fortune 500 (от 3M, Аэробуса и Боинга до Дженерал Электрик и Моторолы). Так же он оказывал консалтинговые услуги правительственным организациям нескольких стран по анализу степеней риска, оценке рисков и реальных опционов. Доктор ДжонатанМун написал десять книг: Руководство Банкира: Риск Рынка и Кредит. Применение Базеля II (Elsevier 2008), Продвинутые Аналитические Модели: 800 Приложений из Базеля II в Уолл-стрит и Не Только (Вайли 2008), Моделируя Риск: Моделирование Монте Карло, Реальные Опционы, Оптимизация и Прогноз, (Вайли 2006), Анализ Реальных Опционов: Инструменты и Методы, Первый и Второй Выпуски (Вайли 2003 и 2005), Аналитический Курс Анализа Реальных Опционов: Экономические Обоснования Ситуаций (Вайли 2003), Прикладной Анализ степени риска: Перемещение Вне Неопределённости (Вайли 2003), Оценивая Фондовые Опционы Работника (Вайли 2004), и другие книги. Доктор Джонатан К. Мун – основатель, Владелец и Исполнительный Директор фирмы Real Options Valuation, Inc. (ROV – РОВ). Фирма занимается консультациями, обучением, разработкой программного обеспечения, специализирующегося на стратегических реальных опционах, финансовой оценке рисков, моделировании Монте Карло, стохастическом прогнозе, оптимизации, и анализе степеней рисков. Он был Вице-президентом Аналитики в Decisioneering, Inc. (Корпорация Oracle), где он возглавлял отделы развития опционов и финансовых программных продуктов, аналитической консультации, обучения и технической поддержки. Там он стал создателем программ под названием Набор Инструментов для Опционов. До поступления на работу в Decisioneering он был Консультационным менеджером и Финансовым Экономистом в отделе Оценки и Глобальной Практики Финансовых Услуг в фирме KPMG. Одновременно с работой в в KPMG LLP, Доктор Мун оказывал консалтинговые услуги. Профессор Мун имеет обширный опыт в эконометрическом моделировании, финансовом анализе, реальных опционах, экономическом анализе и статистике. В течение его срока пребывания в Real Options Valuation, Inc Decisioneering и в KPMG, он преподавал и консультировал в области реальных опционов, анализа степени рисков, финансового прогноза, управления проектом и финансовых проблем оценки проектов. Его опыт до KPMG включал работу Начальником Отдела Финансового Планирования и Анализа в Viking Inc (FedEx). Там он выполнял финансовый прогноз, экономический анализ, и исследование рынка. До этого он занимался финансовым планированием и выполнял внештатную финансовую консультационную работу. Доктор Мун получил степень Доктора Наук в Финансах и Экономике в Университете Лихай, где его исследовательские и академические интересы лежали в областях Финансов, Инвестиций, Эконометрического Моделирования, Финансовых опционов, Корпоративных финансов и Микроэкономической теории. У него также есть степени M.B.A. в менеджменте, M.S. в менеджменте, и B.S. в Биологии и Физике. Он сертифицирован в Финансовом риск-менеджменте (FRM), сертифицирован в Финансовой Консультации (CFC), и сертифицирован в риск-менеджменте (CRM).