SOFTWARE ESTUPENDO DEL ENREJADO DE LAS OPCIONES VERDADERAS (SLS)

Muévase más allá de los papeles académicos y del reino teórico, y comience a aplicar opciones verdaderas con este nuevo software. Las opciones verdaderas SLS son de diapositivo suplementario accesible independiente del software y de la hoja de balance para analizar y valorar opciones verdaderas, opciones financieras, opciones y opción sobre acciones exótica del empleado y la incorporación de ellas en modelos de encargo de la hoja de balance. Los módulos modificados para requisitos particulares nuevamente diseñados de la opción permiten que usted cree sus propios modelos completamente modificados para requisitos particulares de la carta del la del à, donde están visibles todas las ecuaciones y funciones matemáticas, así desmistificando el acercamiento y los resultados, haciéndolos más fáciles entender y explicar.

FUNCIONALIDAD, ALGORITMOS Y MODELOS DEL SOFTWARE

• Soluciona opciones verdaderas tales como opciones compuestas secuenciales, opciones puestas en fase de la etapa-puerta, y las opciones múltiples del activo, con las combinaciones de opciones para abandonar, de barrera, para elegir, para contratar, para ampliarse, para cambiar, para esperar y para diferir, y de cualquier opción verdadera adaptable user-specific, con la capacidad de mezclar y de emparejar las opciones (mutuamente – las opciones exclusivas y jerarquizadas)
• Soluciona las opciones financieras incluyendo activos múltiples mezclados, opciones de la prueba patrón, autorizaciones, convertibles, estructuró los vehículos financieros, combinados con opciones americanas, europeas, bermude6nas y asiáticas, y cualquier hacer-su-propia opción
• Soluciona opción sobre acciones del empleado con conceder, pérdidas, múltiplos subóptimos del ejercicio, partes funcionamiento-basadas (mercado externo o corporativo interno), y hacer-su-propias opciones de encargo
• Éste es el mismo software usado por los estándares de la contabilidad financiera de los E.E.U.U. sube al crear su FAS 123R en 2004
• Usted puede crear sus propios modelos de la opción usando ecuaciones predefinidas o sus propias ecuaciones, donde un enrejado binomial de 1000 pasos se puede computar en algunos segundos (algo que si está hecho manualmente llevará centenares de años en una computadora), y también tiene modelos modelo de la prueba patrón de la forma cerrada de Negro-Scholes-Merton a otros modelos avanzados del americano de la forma cerrada
• Disponible en English, Spanish, Japanese, Chinese (S), Chinese (T), Portuguese, Italian, French, German, Korean, Russian y tiene los manuales detallados lengua múltiple del usuario con estudios de caja de la muestra y técnicas de modelado paso a paso y soluciones así como 80 modelos del ejemplo detallado
• El binomio de los funcionamientos, trinomio (significar-que invierte opciones), Quadranomial (opciones) de la saltar-difusión, Pentanomial (opciones compuestas del arco iris) modela tan bien como sobre las opciones avanzadas forma cerrada 300+ modela (los modelos de la estado-tasación, los métodos analíticos, los cómputos de la volatilidad, reducción de la variación, los modelos americanos de la aproximación, valuación de las opciones vía técnicas de la simulación, todos los tipos de enlazar-opciones y de autorizaciones convertibles, las opciones cambiantes de la volatilidad, otros modelos opción-relacionados y mucho más!)
• ROV Strategy Tree: El árbol de la estrategia de ROV es un módulo fácil de utilizar para crear las representaciones visualmente atractivas de opciones verdaderas estratégicas. Este módulo se utiliza para simplificar el dibujo y la creación de los árboles de la estrategia pero no se utiliza para el modelado verdadero real de la valuación de las opciones (utilice los módulos de programación verdaderos de las opciones SLS para los propósitos de modelado reales).
• SLS está completamente – funcional en Excel, donde usted puede funcionar la simulación del riesgo de Monte Carlo en sus modelos de la opción, ligar a y desde el otro Excel existente modela, y aplica el otro analytics avanzado como la simulación de Monte Carlo del simulador del riesgo, la optimización, el pronóstico estocástico y las macros de VBA
• Las ecuaciones y las funciones de los enrejados generados en Excel son completamente visibles con un modelo vivo con acoplamientos y ecuaciones…
• Es las opciones de gran alcance que modelan aprendiendo la herramienta
• SLS es una herramienta de modelado completamente adaptable, con la capacidad de entrar en sus propias ecuaciones de las opciones
• Leverage el análisis existente de los parásitos atmosféricos NPV para agregar la sofisticación financiera incluyendo la simulación dinámica, análisis verdadero de las opciones, y la optimización y usted pueden utilizar un marco para identificar, valorar, seleccionar, y dar prioridad a los proyectos de la derecha para ganar penetraciones adicionales en valor y flexibilidad estratégicos de la gerencia en la toma de decisión
• Usted puede evaluar correctamente el valor intrínseco estratégico de un proyecto y eliminar la posibilidad de infravalorar el valor estratégico de ciertos proyectos, identificarla, enmarcarla, y de oportunidades estratégicas del futuro del valor, e incorporar nuevas decisiones en un cierto plazo, en comparación con el requisito de NPV que todas las decisiones sean definidas al principio analizando caminos múltiples de la decisión estratégica, en comparación con NPV escoge camino de la decisión
• El software de SLS es un proceso confiable, repetible, y constante para la toma de decisión dentro de un software de uso fácil con las herramientas de análisis de gran alcance para solucionar los problemas que no pueden ser solucionados de otra manera
• 8 libros en análisis de riesgo, opciones verdaderas, y la valuación de las opciones escrita por el creador del software, un sistema del entrenamiento DVD en opciones verdaderas y el análisis de riesgo (simulación, pronóstico, optimización, opciones verdaderas, y estadísticas aplicadas)

VERSIONES DE ENSAYO Y ACADÉMICAS

El software verdadero de las opciones SLS se puede transferir inmediatamente de nuestro Web site con un defecto licencia del ensayo de 10 días. Nuestra filosofía es usted consigue intentar antes de que usted compre. Una vez que usted la utiliza, nos le convencen que caerá en amor con la simplicidad y la energía de la herramienta, y se convertirá en una pieza imprescindible de su caja de herramientas de modelado. También tenemos licencias académicas para los profesores a tiempo completo que enseñan a análisis de riesgo (y sus estudiantes) u otros cursos asociados usando las opciones verdaderas SLS u otros productos de software de nuestra compañía. Entre en contacto con admin@realoptionsvaluation.com para los detalles.

ENTRENAMIENTO Y CONSULTA

Las herramientas analíticas avanzadas tales como el software de simulador del riesgo se construyen para ser fáciles de utilizar pero pueden conseguir al analista en apuro si están utilizadas inadecuado. La suficiente comprensión teórica juntada con experiencia pragmática del uso es vital; por lo tanto, el entrenamiento es crítico.

Nuestro curso del análisis de riesgo es un seminario de dos días centrado en el entrenamiento computarizado con manos del software, con los asuntos cubriendo los fundamentos del riesgo y de la incertidumbre, usando la simulación de Monte Carlo (las trampas y diligencia debida), y todos los métodos detallados en el pronóstico y la optimización.

También tenemos opciones verdaderas para el curso de los analistas para los analistas que quieren comenzar inmediatamente a aplicar opciones verdaderas estratégicas en su trabajo, pero carecemos la experiencia con manos con analytics y el modelado verdaderos de las opciones. Las cubiertas de dos días de este curso cómo fijar modelos verdaderos de las opciones, aplican opciones verdaderas, y solucionan problemas verdaderos de las opciones usando la simulación, matemáticas de la forma cerrada, binomio y enrejados del polinomio usando el software verdadero de las opciones SLS.

Certificado en seminario de la gestión de riesgos (CRM) es una clase con manos de cuatro días que cubre los materiales en nuestro análisis de riesgo y las opciones verdaderas para los cursos de los analistas y engranadas hacia la certificación de CRM proporcionada por el instituto internacional de la educación profesional y de la investigación (miembro de AACSB y elegible para 30 créditos de la PDU con el PMI).

Nuestro análisis de riesgo para los altos directivos es un curso día diseñado especialmente para los ejecutivos “senior”, donde repasaremos estudios de caso en gestión de riesgos de 3M, de Airbus, de Boeing, de GE, y de muchos otros. Proporciona una descripción ejecutiva del análisis de riesgo, de opciones verdaderas estratégicas, de la optimización de lista, del pronóstico y de conceptos del riesgo sin los detalles técnicos.

También disponible están los cursos la otra decisión, valuación y análisis de riesgo modificados para requisitos particulares con un énfasis en los entrenamientos en sitio modificados para requisitos particulares a las necesidades exactas de su firma basadas en sus casos y modelos del negocio). Los servicios de asesoramiento están disponibles, incluyendo enmarcar de los problemas del análisis de riesgo, de la simulación, del pronóstico, de opciones verdaderas, del analytics del riesgo, del edificio modelo, del análisis de decisión, del OEM integrado y del arreglo para requisitos particulares del software.

El Dr. Johnathan Mun es el creador del software y enseña al análisis de riesgo, opciones verdaderas para los analistas, análisis de riesgo para los encargados, CRM, y otros cursos. Él ha consultado para muchas firmas de Fortune 500 (de 3M, de Airbus, Boeing a GE y a Motorola) y el gobierno (Departamento de Defensa, estado y agencias federales) en análisis de riesgo, la valuación, y opciones verdaderas, y ha escrito un número de libros en el asunto, incluyendo análisis verdadero de las opciones: Herramientas y edición de las técnicas, las 1ras y las 2das (finanzas de Wiley, 2005, 2002); Curso verdadero del análisis de las opciones: Casos del negocio (finanzas de Wiley, 2003); Análisis de riesgo aplicado: Moviéndose más allá de incertidumbre en el negocio (Wiley, 2003); Valoración de opción sobre acciones del empleado debajo de 2004 FAS 123 (finanzas de Wiley, 2004); Modelado de riesgo: Aplicación de la simulación de Monte Carlo, de las opciones verdaderas análisis, del pronóstico y de la optimización (Wiley, 2006); Modelos analíticos avanzados: 800 funciones y 300 modelos de Basilea II a Wall Street y más allá (Wiley 2008); El manual del banquero en riesgo de crédito: Ejecución de Basilea II (prensa académica 2008 de Elsevier); y otros. Él es el fundador y el CEO de Real Options Valuation, Inc., y es responsable del desarrollo de los productos de software analíticos, de la consulta, y de servicios de entrenamiento. Él era antes vice presidente de Analytics en Decisioneering, Inc. (Oracle), y era encargado asesor en la práctica financiera global de las estrategias de KPMG. Antes de KPMG, él era jefe del pronóstico financiero para Viking, Inc. (compañía de FDX/FedEx). El Dr. Mun es también profesor lleno en la escuela graduada naval de los E.E.U.U. y profesor en la universidad de ciencias aplicadas y la escuela de la gerencia suiza (Zurich y Francfort), y él ha celebrado otras cátedras del adjunto en las varias universidades. Él tiene un Ph.D. en finanzas y la economía, un MBA en la administración de negocio, un M.S. en el área de la ciencia de gerencia, y BS en ciencias aplicadas. Lo certifican en la gestión de riesgos financiera (FRM), se certifican en la consulta financiera (CFC), y se certifican en gestión de riesgos (CRM).