Bem-Vindo ao Software ROV QUANTITATIVE DATA MINER (QDM), trazido a você pela Real Options Valuation, Inc. Esta aplicação de software é usada para processamento de dados analíticos e modelagem. Ele é executado no ambiente Windows e pode ser usado para ligação a bases de dados para baixar e executar grandes conjuntos de dados em extrema alta velocidade. Este software vem em três módulos separados. O primeiro módulo é o principal ROV Quantitative Data Miner (QDM) com cerca de 150 métodos para a execução de Modelagem de Dados, Analítica, Previsão, Simulação, Computação de Dados e Gráficos. O segundo módulo é o ROV Optimizer para a execução de otimização estática, dinâmica e estocástica em alta velocidade em um grande número de variáveis de decisão. O terceiro módulo é o ROV Valuator, com mais de 600 formulário fechados, diferenciais parciais, modelos de árvores e analíticos. A seguir apresenta alguns destaques da nossa aplicação de software, por favor contacte-nos para uma demonstração ao vivo ou na Web do poder e da funcionalidade de nossa ferramenta.
Os requisitos mínimos do software são:
Uma linceça permanete ou de teste é requerida para executar o software pela primeira vez. Para obter uma licença de teste ou corporativa, contacte a Real Options Valuation, Inc., no admin@realoptionsvaluation.com
A seguir, as listas das melhorias e novas ferramentas disponíveis na versão mais recente do software QDM – Quantitative Data Miner da ROV.
1. Autoeconometrics (Detailed)
2. Autoeconometrics (Quick)
3. Custom Econometric Model
4. Deseasonalize
5. Limited Dependent Variables (Logit)
6. Limited Dependent Variables (Probit)
7. Limited Dependent Variables (Tobit)
8. Linear Regression
9. Nonlinear Regression
10. Principal Component Analysis
11. Stepwise Regression (Correlation)
12. Stepwise Regression (Forward)
13. Stepwise Regression (Backward)
14. Stepwise Regression (Forward-Backward)
15. ROV Compiler EXE Model
16. ANOVA: Randomized Blocks Multiple Treatments
17. ANOVA: Single Factor Multiple Treatments
18. ANOVA: Two Way Analysis
19. Autocorrelation & Partial Autocorrelation
20. Correlation (Linear, Nonlinear)
21. Data Descriptive Statistics
22. Distributional Fitting
23. Heteroskedasticity
24. Nonparametric: Chi-Square Goodness of Fit
25. Nonparametric: Chi-Square Independence
26. Nonparametric: Chi-Square Population Variance
27. Nonparametric: Friedman’s Test
28. Nonparametric: Kruskal-Wallis Test
29. Nonparametric: Lilliefors Test
30. Nonparametric: Runs Test
31. Nonparametric: Wilcoxon Signed-Rank (One Var)
32. Nonparametric: Wilcoxon Signed-Rank (Two Var)
33. Parametric: One Variable (T) Mean
34. Parametric: One Variable (Z) Mean
35. Parametric: One Variable (Z) Proportion
36. Parametric: Two Variable (T) Dependent Means
37. Parametric: Two Variable (T) Independent Equal Variance
38. Parametric: Two Variable (T) Independent Unequal Variance
39. Parametric: Two Variable (Z) Independent Means
40. Parametric: Two Variable (Z) Independent Proportions
41. Parametric: Two Variable (F) Variances
42. Seasonality
43. Segmentation Clustering
44. Structural Break
45. ROV Compiler EXE Model
46. ARIMA
47. Auto ARIMA
48. Auto Econometrics (Quick)
49. Auto Econometrics (Detailed)
50. Basic Econometrics
51. Cubic Spline
52. Exponential J Curve
53. Linear Interpolation
54. Logistic S Curve
55. Markov Chain
56. Multiple Regression (Linear)
57. Multiple Regression (Nonlinear)
58. Stochastic Processes (Geometric Brownian Motion)
59. Stochastic Processes (Exponential Brownian Motion)
60. Stochastic Processes (Jump Diffusion)
61. Stochastic Processes (Mean Reversion)
62. Stochastic Processes (Mean Reversion with Jump Diffusion)
63. Time-Series Analysis (Auto)
64. Time-Series Analysis (Single Moving Average)
65. Time-Series Analysis (Double Moving Average)
66. Time-Series Analysis (Single Exponential Smoothing)
67. Time-Series Analysis (Double Exponential Smoothing)
68. Time-Series Analysis (Seasonal Additive)
69. Time-Series Analysis (Seasonal Multiplicative)
70. Time-Series Analysis (Holt-Winter’s Additive)
71. Time-Series Analysis (Holt-Winter’s Multiplicative)
72. Trend Line (Linear)
73. Trend Line (Exponential)
74. Trend Line (Logarithmic)
75. Trend Line (Moving Average)
76. Trend Line (Polynomial)
77. Trend Line (Power)
78. Trend Line (Linear Detrended)
79. Trend Line (Difference Detrended)
80. Trend Line (Exponential Detrended)
81. Trend Line (Logarithmic Detrended)
82. Trend Line (Moving Average Detrended)
83. Trend Line (Polynomial Detrended)
84. Trend Line (Power Detrended)
85. Trend Line (Rate Detrended)
86. Trend Line (Static Mean Detrended)
87. Trend Line (Static Median Detrended)
88. Volatility: Log Returns Approach
89. Volatility: GARCH
90. Volatility: GARCH-M
91. Volatility: EGARCH
92. Volatility: EGARCH-T
93. Volatility: GJR GARCH
94. Volatility: GJR TGARCH
95. Volatility: TGARCH
96. Volatility: TGARCH-M
97. Yield Curve (Bliss)
98. Yield Curve (Nelson-Siegel)
99. Standard 2D Line
100. Standard 3D Line
101. Standard 2D Bar
102. Standard 3D Bar
103. Standard 2D Area
104. Standard 3D Area
105. Standard 2D Point
106. Standard 3D Point
107. Standard 2D Scatter
108. Standard 3D Scatter
109. Control Chart: P
110. Control Chart: NP
111. Control Chart: U
112. Control Chart: C
113. Control Chart: X
114. Control Chart: R
115. Control Chart: XMR
116. Bernoulli Distribution
117. Beta Distribution
118. Binomial Distribution
119. Chi-Square Distribution
120. Discrete Uniform Distribution
121. Exponential Distribution
122. F Distribution
123. Gamma Distribution
124. Gumbel Min Distribution
125. Gumbel Max Distribution
126. Logistic Distribution
127. Lognormal Distribution
128. Normal Distribution
129. Pareto Distribution
130. Poisson Distribution
131. Rayleigh Distribution
132. Standard Normal Distribution
133. T Distribution
134. Triangular Distribution
135. Uniform Distribution
136. Weibull Distribution
137. Static Optimization
138. Dynamic Optimization
139. Stochastic Optimization
140. Absolute Values
141. Average
142. Correlation
143. Count
144. Covariance
145. Difference
146. GARCH
147. Lag
148. Lead
149. LN
150. Log
151. Max
152. Median
153. Min
154. Mode
155. Power
156. Rank Ascending
157. Rank Descending
158. Relative Returns
159. Relative LN Returns
160. Semi-Standard Deviation (Upper)
161. Semi-Standard Deviation (Lower)
162. Standard Deviation (Sample)
163. Standard Deviation (Population)
164. Sum
165. Variance (Sample)
166. Variance (Population)
167. Volatility
Como você toma decisões críticas de negócios? Você considera os riscos de seus projetos e decisões, ou você está mais focado nos resultados? Você tem um momento difícil tentanto entender o que é risco, muito menos risco de quantificação? Bem, o nosso software Simulador de Risco irá ajudá-lo a identificar, quantificar e valorar o risco em seus projetos e decisões.
O QDM – Quantitative Data Miner pode ser baixado imediatamente de nosso website com uma licença de teste padrão de 10 dias para os nossos clientes existentes. Por favor, envie-nos um e-mail solicitando um link seguro para baixar o software de avaliação. Nossa filosofia é que você comece a experimentar antes de comprar. Uma vez que você usá-lo, estamos convencidos de que você vai se apaixonar com a simplicidade e o poder da ferramenta, e ela se tornará uma parte indispensável na sua caixa de ferramentas de modelagem. Nós também temos licenças acadêmicas para professores em tempo integral em análise de risco (e seus alunos) ou outros cursos relacionados com QDM ou nossos outros produtos de software. Entre em contato no admin@realoptionsvaluation.com para maiores detalhes.
Ferramentas de análise avançadas, como o software QDM – Quantitative Data Miner são construídos para serem fáceis de usar, mas pode fazer com que o analista entre em apuros se usada de forma inadequada. Compreensão teórica suficiente juntamente com a experiência de aplicação pragmática é vital, portanto, o treinamento é fundamental.
Nosso curso de Análise de Risco é um seminário de dois dias, focado em treinamento prático de software baseado em computador, com tópicos que abrangem os princípios de risco e incerteza, usando a simulação de Monte Carlo (armadilhas e taxa de diligência), e todos os métodos detalhados de previsão e otimização.
Nós também temos um curso deOpções Reais para Analistas para os analistas que querem começar a aplicar, imediatamente, as opções reias de estratégia em seu trabalho, mas falta a experiência prática com análise de opções reais e modelagem. Este curso de dois dias aborda como configurar modelos de opções reais, aplicar opções reais, e resolver problemas de opções reais utilizando simulação, formulário matemático fechado, bem como árvores binomiais e multinomiais usando o software Real Options SLS.
O seminário Certificado em Gestão de Risco (CRM) é um curso prático de quatro dias que abrange os materiais do nossos cursos Análise de Risco e Opções Reais para Analistas e é voltada para a certificação CRM fornecida pelo Instituto Internacional de Educação Profissional e Pesquisa (membro AACSB e elegíveis para 30 créditos PDU com o PMI).
Nosso Análise de Risco para Administradores é um curso de um dia desenvolvido especialmente para executivos seniores, onde vamos analisar estudos de caso em gestão de riscos da 3M, Airbus, Boeing, GE e muitos outros. Ele fornece uma visão geral executiva da análise de risco, as opções reais de estratégia, otimização de portfólio, previsão e os conceitos de risco sem os detalhes técnicos.
Também estão disponíveis outras decisões personalizadas, avaliação e cursos de análise de riscos com ênfase em treinamentos no site, personalizado para necessidades específicas de sua empresa, com base em seus casos de negócios e modelos. Serviços de consultoria estão disponíveis, incluindo a definição de problemas de análise de risco, simulação, previsão, opções reais, análise de risco, construção de modelos, análise de decisão, OEM integrado e customização de software.
Dr. Johnathan Mun é o criador dos softwares e ensina a Análise de Risco, Opções Reais para Analistas, Análise de Riscos para Gerentes, CRM, e outros cursos. Ele foi consultado por muitas empresas Fortune 500 (da 3M, Airbus, Boeing e GE à Motorola) e o governo (Departamento de Defesa, órgãos estaduais e federais) na análise de risco, avaliação e opções reais, e tem escrito uma série de livros sobre o tema, incluindo Real Options Analysis: Tools and Techniques, 1st and 2nd Edition (Wiley Finance, 2005, 2002); Real Options Analysis Course: Business Cases (Wiley Finance, 2003); Applied Risk Analysis: Moving Beyond Uncertainty in Business (Wiley, 2003); Valuing Employee Stock Options Under 2004 FAS 123 (Wiley Finance, 2004); Modeling Risk: Applying Monte Carlo Simulation, Real Options Analysis, Forecasting and Optimization (Wiley, 2006); Advanced Analytical Models: 800 Functions and 300 Models from Basel II to Wall Street and Beyond (Wiley 2008); The Banker’s Handbook on Credit Risk: Implementing Basel II (Elsevier Academic Press 2008); , entre outros. Ele é o fundador e CEO da Real Options Valuation, Inc., e é responsável pelo desenvolvimento de produtos de software de análise, consultoria e serviços de formação. Ele era ex-vice-presidente do Analytics na Decisioneering, Inc. (Oracle), e foi Gerente de Consultoria na prática KPMG’s Global Financial Strategies. Antes KPMG, ele foi chefe da financial forecasting for Viking, Inc. (uma empresa FDX / FedEx). Dr. Mun também é professor titular da U.S. Naval Postgraduate School e professor da University of Applied Sciences e da Swiss School of Management (Zurique e Frankfurt), e ocupou outras cadeiras adjuntas em diversas universidades. Ele tem um Ph.D. em Finanças e Economia, com MBA em administração de empresas, um MS na área da ciência de gestão, e um bacharelado em ciências aplicadas. Ele é certificado em Gestão de Riscos Financeiros (FRM), Certificado em Consultoria Financeira (CFC) e Certificado em Gestão de Risco (CRM).
